公开目录

第一部分  景洪市云盘水库管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  景洪市云盘水库管理所概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市云盘水库管理所的主要职能：1、 宣传、贯彻、执行涉水法律、法规和方针政策。2、 负责各类水利工程灌区用水事物的管理及渠系的日常维修养护。3、 负责辖区农田水利基本建设、水环境治理、度汛抗旱、灌溉排涝、水土保持等涉水事物的技术指导、新科技新技术推广和调查统计等。4、 积极钻研业务，努力学习专业知识，敢于实践，勇于创新，为村镇农田水利建设事业提供优良服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年景洪市云盘水库管理所主要事业成效：

2018年景洪市云盘水库管理所在市委、市政府的正确领导和上级业务部门的大力支持和关心下，认真贯彻党的十八大精神和“三个代表”重要思想，以防洪抗旱为目标,以科学发展观为指导，进一步突出“预防为主”的防洪抗旱工作方针，全面履行防洪法律、法规赋予的各项职责。在加强防洪抗旱宣传教育、推进水库管理能力建设、防洪抗旱专项普查、防洪抗旱、保证景讷乡人口安全用水、保障景讷乡农田正常用水等各项工作中，取得了一些成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市云盘水库管理所2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市云盘水库管理所2018年末实有人员编制5人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制5人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市云盘水库管理所2018年度收入合计756,952.67元。其中：财政拨款收入756,952.67元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年953,096.68元对比减少，减少20.58%，主要原因分析本年新招录用1人,工资变动。

二、支出决算情况说明

景洪市云盘水库管理所2018年度支出合计813,979.08元。其中：基本支出705,800.67元，占总支出的86.71%；项目支出108,178.41元，占总支出的13.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年896,070.27元对比减少,减少9.16%，主要原因分析工资变动。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障景洪市云盘水库管理所机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出705,800.67元。与上年683,096.68元对比增加3.32,主要原因分析工资变动。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的94.76%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的5.24%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障景洪市云盘水库管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出108,178.41元。与上年212,973.59元对比减少49.21%,主要原因分析工资变动。具体项目开支自收自支人员人工资五险。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市云盘水库管理所2018年度一般公共预算财政拨款支出813,979.08元,占本年支出合计的100.00%。与上年896,070.27元对比减少9.16%,主要原因分析工资变动。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

8.社会保障和就业（类）支出55,961.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.88%。主要用于人员保障费支出。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出62,054.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.62%。主要用于人员医疗保障支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

12.农林水（类）支出652,987.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.22%。主要用于人员经费支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

19.住房保障（类）支出42,976.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.28%。主要用于人员房屋保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市云盘水库管理所2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为100元，支出决算为140.00元，超出预算的40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为140.00元，超出预算的40%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因需到各村寨收取水费路途比较遥远，需要车辆燃料费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少9.12元，减少6.12%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元；公务用车购置及运行费支出决算减少9.12元，减少6.12%；公务接待费支出决算0.00元。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：项目支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出140.00元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无因公出国（境）支出；

2. 公务用车购置及运行维护费支出140.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无公务车购置支出；

公务用车运行维护支出140.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于下乡所需车辆燃料费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位无国内公务接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位无国（境）外公务接待支出。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

景洪市云盘水库管理所2018年机关运行经费支出0.00元，无部门机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，景洪市云盘水库管理所资产总额21,010,882.23元，其中，流动资产18,659.56元，固定资产20,992,222.67元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少454,640.86元，其中;流动资产减少454,640.86元，固定资产0.00元,对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表                                            单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	21,010,882.23	18,659.56	20,992,222.67
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

2018年景洪市云盘水库管理所无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

本单位无其他需要解释说明的决算相关专用名词。