公开目录

   第一部分  景洪市土地储备中心概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

   第四部分  名词解释

 

第一部分  景洪市土地储备中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

景洪市土地储备中心主要工作职能如下：（一）根据土地利用总体规划和城市建设规划及年度土地利用计划，对全市土地供需情况进行调查，制定土地储备规划及土地收购年度计划，报土地收购储备管理委员会批准后组织实施；（二）根据土地储备年度计划，制定具体的土地收购、储备和出让方案，报市土地收购储备管理委员会批准后组织实施。（三）负责土地分批次征用，收购中的协议洽谈，费用测算和支付补偿费等。

（二）2017年度重点工作任务介绍

1、 本年度完成土地收储工作  亩;

2、本年度出让土地  亩，其中建设用地  亩，存量用地  亩;

3、 本年度收取土地出让金25000万元；

4、完成上级交办的其他工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入景洪市土地储备中心部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，事业单位1个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

景洪市土地储备中心部门2017年末实有人员编制14人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制14人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

 

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）         

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

景洪市土地储备中心部门2017年度收入合计52,187,951.18元。其中：财政拨款收入52,187,951.18元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。主要原因减少了农村基础建设支出27，834，594.45元（本年度主要收入为北片区第三产业农村基础设施配套支出），征地拆迁和补偿支出增加7，270，041.34元（本年度主要收入中国足球彩票管委会、橄榄坝农场管委会征地补偿等），土地开发支出减少1，173，854.82元（本年度主要收土地拍卖佣金），被征地农民支出增加1,458,500元（流沙河新区60岁以上老人生活补助）。

 

二、支出决算情况说明

景洪市土地储备中心部门2017年度支出合计102,193,601.18元。其中：基本支出1,613,006.55元，占总支出的1.58%；项目支出100,580,594.63元，占总支出的98.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。主要原因增加了农村基础建设支出72，165，405.55元（本年度主要支付北片区第三产业农村基础设施配套支出），征地拆迁和补偿支出增加7，270，041.34元（本年度主要支付中国足球彩票管委会、橄榄坝农场管委会征地补偿等），土地开发支出减少1，173，854.82元（本年度主要支付土地拍卖佣金），被征地农民支出增加1,458,500元（流沙河新区60岁以上老人生活补助）

（一）基本支出情况

2017年度用于保障景洪市土地储备中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,613,006.55元。与上年对比增加了10547.69元,主要原因分析本年度支出公务用车维护费16911.1元，比上年增加7622.5元，增加82.06%，变动原因为车辆修理费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.55%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.45% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障景洪市土地储备中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,580,594.63元。主要原因增加了农村基础建设支出72，165，405.55元（本年度主要支付北片区第三产业农村基础设施配套支出），征地拆迁和补偿支出增加7，270，041.34元（本年度主要支付中国足球彩票管委会、橄榄坝农场管委会征地补偿等），土地开发支出减少1，173，854.82元（本年度主要支付土地拍卖佣金），被征地农民支出增加1,458,500元（流沙河新区60岁以上老人生活补助）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

景洪市土地储备中心部门2017年度一般公共预算财政拨款支出1,613,006.55元,占本年支出合计的1.58%。与上年对比增加了10547.69元,主要原因分析本年度支出公务用车维护费16911.1元，比上年增加7622.5元，增加82.06%，变动原因为车辆修理费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况              

  1.社会保障和就业（类）支出61,030.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于退休人员增加；

  2.医疗卫生与计划生育（类）支出149,894.55元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.29%。主要用于缴纳本年度职工医保险；

 3.国土海洋气象等（类）支出1,284,200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.62%。主要用于本工资、津贴补贴等人员经费支出及办公费、印 刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

 4.住房保障（类）支出117,882.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。于职工住房保障支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

景洪市土地储备中心部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为41,000.00元，支出决算为17,441.10元，完成预算的42.54%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为16,911.10元，完成预算的42.28%；公务接待费支出决算为530.00元，完成预算的53.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数于预算数的主要原因减少的主要原因中心实际编制车辆为2辆，但本年度支出公务用车维护费实际为1辆，另一辆因工作需求在重点工程征地中心使用。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年增加少8,152.50元，增长降87.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加7,622.50元，增长82.06%；公务接待费支出决算530.00元，增长/下降0.00%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年度支出公务用车维护费16911.1元，比上年增加7622.5元，增加82.06%，变动原因为车辆修理费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出16,911.10元，占96.96%；公务接待费支出530.00元，占3.04%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出16,911.10元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出16,911.10元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于土地收储所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出530.00元。其中：

国内接待费支出530.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。主要用于征地工作需要，接待老百姓。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

景洪市土地储备中心部门2017年机关运行经费支出0.00元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，景洪市土地储备中心部门资产总额417,115.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产417,115.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）-49,996,470.00元，其中;流动资产增加（减少）-50,005,650.00元，固定资产增加9,180.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表

 单位：元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					减：累计折旧及减值准备	对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	减：累计摊销	其他资产
				小计	房屋	车辆	大型设备（单价50万元以上通用设备、单价100万元以上专用设备）	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
合计	1	417,115.00	0.00	417,115.00	0.00	305,885.00	0.00	111,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产-累计折旧及减值准备＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产-累计摊销＋其他资产

           2.固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋大型设备＋其他固定资产

(三)政府采购支出情况

  1.部门年度政府采购支出合计2,491,300.00元，其中：货物采购支出4,800.00元，工程采购支出0.00元，服务采购支出2,486,500.00元。 

(四)绩效自评信息情况

预算绩效信息的具体情况说明

（五）其他重要事项情况说明

       无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。