当前位置: 景洪市环境保护局2016年部门决算填报说明
一、决算汇编基本情况
我单位是一级预算单位，单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，报表类型为单户表。
二、基础数据核对情况
（一）财政拨款核对情况
1、单位本年度实际收到的公共预算财政拨款收入3,918,491.68元，财政部门拨款对账单3,918,491.68元，差额0元。对差额原因进行说明。
2、单位本年度政府性基金预算财政拨款收入0元，财政部门拨款对账单 0元，差额0元。对差额原因进行说明。
（二）财政专户管理资金核对情况
1、单位本年度缴入财政非税专户1-12月2,064,854.96元，财政部门财政专户缴款对账单2,064,854.96元，差额0元。对差额原因进行说明。
2、单位本年度从财政专户取得的资金收入0元，财政部门财政专户拨款对账单0元，差额0元。对差额原因进行说明。
（三）其他需要说明的对账情况
三、报表审核情况
（一）模板审核情况
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审核模板名称 |
提示内容 |
单位说明 |
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A0100_封面指标 |
没有符合查询条件的内容 |
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A0110_封面指标_组织机构代码 |
没有符合查询条件的内容 |
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A0120_封面指标_新增单位 |
没有符合查询条件的内容 |
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A0130_封面指标_国民经济行业分类 |
没有符合查询条件的内容 |
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A0200_单位结余分配比例 |
没有符合查询条件的内容 |
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A0210_单位经营收支配比情况 |
没有符合查询条件的内容 |
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A0310_支出明细“其他”比重 |
工资福利支出78,121.06元，商品和服务支出3,837,260.00，比例超过20%。 |
其他工资福利支出用于聘用人员工资；其他商品和服务支出为市环保局本局下拨乡镇、农村生态创建及创模经费、广告宣传费(下拨明细表见随后的支出决算明细表其他商品服务支出说明); |
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A0320_支出明细经济分类科目使用规范性 |
没有符合查询条件的内容 |
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A0410_固定资产单价_房屋 |
办公用房1167.81平方米 |
我单位房屋单价在合理范围内 |
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A0420_固定资产单价_车辆 |
轿车单价197,700，越野车单价227,625 |
我单位汽车单价在合理范围内 |
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A0430_公务用车配置情况 |
没有符合查询条件的内容 |
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A0500_年末实有在职人员情况 |
编制0在职10人 |
原因是我单位为不定编10人，实有人数10人 |
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A0510_参公单位参公编制与实有人员情况 |
没有符合查询条件的内容 |
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A0520_非参公单位参公编制与实有人员情况 |
没有符合查询条件的内容 |
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A0601_因公出国(境)经费支出情况 |
没有符合查询条件的内容 |
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A0602_公务用车购置及运行维护费支出情况 |
公务用车维护费74807.4，车辆保有3辆，车辆运行维护费24935.8元 |
我单位车辆维护费同比上年减少，均在合理范围内。 |
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A0603_公务接待费支出情况 |
接待费43739元，接待人次360人，人均支出121.5元 |
我单位接待费同比上年减少，均在合理范围内。 |
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YN01_部门标识代码、国民经济行业分类填报规范 |
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已填列规范 |
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YN04_年初结转结余、年末结转结余预算数填报情况 |
年初结转和结余调整预算数6,235,418.16，年末结转和结余调整预算数3,515,876.59 |
上年财政结转结余6,235,418.16，年末财政应返还结转结余3,515,876.59，差异原因是财政调减预算数1,973,336.27导致上年结余与本年结余差距过大。 |
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YN05_年初预算数与决算数对比情况 |
本年收入年初预算数4,719,688.00， 本年收入决算数3,918,491.68收入年初预算数与决算数差异率-16.98， 本年支出年初预算数4,719,688.00 本年支出决算数6,678,861.80 支出年初预算数与决算数差异率41.51。 |
上年财政结转结余6,235,418.16，年末财政应返还结转结余3,515,876.59，差异原因是财政调减预算数1,973,336.27导致上年结余与本年结余差距过大。 |
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YN06_收支结余事业基金弥补分配对应情况 |
没有符合查询条件的内容 |
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YN07_项目支出列支工资福利支出及对个人和家庭补助支出 |
工资福利支出78,121.06元 |
其他工资福利支出用于聘用人员工资 |
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YN08_项目收入支出决算表项目名称查询 |
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1、其他环境保护管理事务支出-景财预【2016】5号市政府“两创”经费 1,067,492.28 2、排污费安排的支出 西财建发【2015】24号2014年第一批省级排污费 2,005,741.40 3、生态保护景财预【2014】6号2014年国家级生态乡镇创建经费9,921.91 4、农村环境保护 西财建发【2015】211号2014年中央财政农村环境综合整治资金4,500,000.00 5、自然保护区西财建发【2015】136号自然保护（四规合一）2015年第一批省级环境保护专项资金 500,000.00 6、环境监测与信息景财预【2015】7号环境信息实时发布系统安装经费125,496.25 |
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YN09_经费自理人员和其他人员填报规范 |
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已填列规范 |
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YN10_其他收入说明核实 |
没有符合查询条件的内容 |
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YN11_人均工资及数量填报规范 |
月人均工资福利支出8,729.98 月人均离退休费4,928.33年初房屋（平方米） 1,300年初汽车（台、辆）3 |
我单位工资福利及房屋使用面积、车辆均在合理范围内。 |
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YN12_人员支出功能分类科目填报规范 |
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已填列规范 |
（二）对报表指标、审核公式和审核模板的设置建议
1.对部门决算报表指标设置的建议。
2.如有不适用的审核公式和模板，请列出并说明修改意见。
3.单位自行增加的审核公式和模板，请列出并说明设置依据。
四、决算数据其他需要说明的情况
1、年末结转和结余为负数的原因说明，包括单位基本支出结转、项目支出结转和结余、事业基金结余和专用基金结余为负数的情况。
年末结转和结余未出现负数。
2、“项目支出决算明细表”中列支“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的依据及说明。
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商品和服务支出--其他商品服务支出明细表 单位:元 |
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2016 |
凭证号 |
用途 |
金额 |
科目代码及名称 |
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月 |
日 |
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5 |
31 |
记账-10 |
支创模办饮用水源地应急物资金16 |
135,200 |
2110199其他环境保护管理事务支出 |
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5 |
31 |
记账-4 |
支嘎洒镇巩固提升生态乡镇工作经费 |
150,000 |
2110199其他环境保护管理事务支出 |
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5 |
31 |
记账-5 |
支中共市委办公室宣传部两创宣传工作经费9 |
120,000 |
2110199其他环境保护管理事务支出 |
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5 |
31 |
记账-12 |
支勐养农场管委会治理饮用水源污染经费25 |
10,000 |
2110199其他环境保护管理事务支出 |
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5 |
31 |
记账-20 |
支景讷乡村镇规划建设服务中心生态建设资金8 |
25,000 |
2110199其他环境保护管理事务支出 |
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5 |
31 |
记账-16 |
支普文镇秤杆河村委会曼湾河村小组养殖化粪池建补助金14 |
10,000 |
2110199其他环境保护管理事务支出 |
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11 |
30 |
记账-27 |
支景讷乡曼散村委会曼窝村小组村内排水沟建设补助资金28 |
20,000 |
2110199其他环境保护管理事务支出 |
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11 |
30 |
记账-28 |
支中国足球彩票大荒坝村委会螺蛳塘村小组排污沟建设补助资金28 |
20,000 |
2110199其他环境保护管理事务支出 |
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11 |
30 |
记账-29 |
支普文镇机关老年协会文艺宣传活动补助资金1 |
10,000 |
2110199其他环境保护管理事务支出 |
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12 |
31 |
记账-22 |
支建安公司李茂良承办嘎洒镇大安村垃圾池工程款19 |
17,560 |
2110199其他环境保护管理事务支出 |
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4 |
30 |
记账-20 |
支普文镇曼广村小组修缮排污沟水泥款26 |
4，500 |
2110199其他环境保护管理事务支出 |
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522，260 |
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4 |
30 |
记账-21 |
支景讷乡扶贫工作队员工作经费27 |
15,000 |
2110299 其他环境监测与监察支出 |
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小计： |
15,000 |
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5 |
31 |
支西财建发（2015）24号勐龙镇南盆村环境综合整治款26 |
400,000 |
2110307 排污费安排的支出 |
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12 |
31 |
记账-20 |
支勐龙镇生活污水处理经费16 |
700,000 |
2110307 排污费安排的支出 |
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11 |
30 |
记账-31 |
支基诺乡排污费资金-根据西财建发（2015）24号购买垃圾桶29专户 |
200,000 |
2110307 排污费安排的支出 |
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11 |
30 |
记账-32 |
支勐龙镇排污费资金-根据西财建发（2015）24号29专户 |
300,000 |
2110307 排污费安排的支出 |
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小计： |
1，600,000 |
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5 |
31 |
记账-9 |
支西财建发（2015）47号洛特老寨14年第一批村落环境综合整治经费9 |
900,000 |
2110402-农村环境保护 |
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5 |
31 |
记账-7 |
支勐龙镇排污费资金-根据西财建发（2015）24号 |
800,000 |
2110402-农村环境保护 |
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小计： |
1，700,000 |
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合计： |
3,837,260.00 |
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3、“财政专户管理资金收入支出决算表”中除教育收费以外的资金收支情况说明（需附相关文件依据）。
无
4、“资产负债简表”中行政事业单位 “应收账款”、“预付账款”、“其他应收款”、“应付账款”、“预收账款”、 “其他应付款”等往来账款情况说明。
其他应付款3,328,156.77元，其中市住建局往来传统村落资金3，000，000元，景政复（2016）392号文市国投汇专户垃圾填埋场改造经费余360，000元，其余31,843.23是公会经费。
5、“三公”经费总额及分项金额与年初预算数、上年决算数对比变动的原因说明，以及相关的公务用车购置及保有量、因公出国（境）团组数及人数和公务接待批次及人数等情况（参照附表5）。
本年“三公”经费预算总额6.2万元，年末决算数11.8万元。预决算差额5.6万元。其中：公务用车运行费年初预算3.6万元，年末决算7.48万元，增加3.88万元；公务接待费年初预算2.6万元，年末决算4.37万元，增加1.77万元。“三公”经费决算超过预算，原因是市政府办开展“两创”工作超支详细见超支说明。公务用车保有量3辆，与上年一致。
6、行政单位、参照公务员法管理的事业单位机关运行经费支出情况，以及与上年数对比变动原因说明（参照附表5）。
行政经费上年支出92.67万元，本年支出113.56万元，差额20.89万元。原因：本年人员工资调增、地方补贴和交通费调增、车辆购置费0万元。
7、政府采购支出情况，包括采购类型、采购规模和资金来源等（参照附表6）。
一般公共预算财政拨款资金。实际采购金额：货物16.75万元，工程183.41万元，服务47.8万元。
8、资产负债变动、长期投资和国有资产管理，以及对本期或者下期财务状况发生重大影响事项的说明。
无
9、单位财政拨款结转和结余情况。
年末资金结转结余3,515,876.59元：2110307 排污费安排的支出400,000.00元，2110402 农村环境保护2,800,000.00元，2110403 自然保护区 250,000.00，2111101 环境监测与信息 65,876.59元。
10、单位内部控制自我评价情况。
11、单位部分重要项目以及重点支出、重大投资项目资金使用及绩效情况。
12、其他需要补充说明的问题。
无
景洪市环境保护局
2017年1月20日