当前位置: 景洪市曼点水库管理所2021年度部门决算
监督索引号53280111033200801000
目录
第一部分 景洪市曼点水库管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市曼点水库管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传、贯彻、执行国家、省、州、市有关水库运行管理、改革等方面的方针、政策和法律、法规以及规范性文件；负责景洪城区居民饮用水水源点安全并对水库水质进行监测；负责大坝定期安全检查和监测工作，对监测资料进行整理分析，随时掌握大坝安全状况和运行情况；负责大坝的维护养护工作，及时处理常见故障和及时上报；组织编制和实施水库调度，负责水文气象预报及有关资料整编工作；落实防汛行政首长负责制，执行上级有关防汛工作指令，组织防汛抢险劳力、物质器材；负责水情传递、报警已经与上级主管部门、上级防汛指挥机构之间的联络；负责维护水利工程单位的合法权利，保证工程的安全正常运行，执行水政执法，调解水事纠纷；组织所管罐区内的水费收缴工作，负责解决水利工程管理单位的运行费用；负责做好统计、报表、检查观测记录等基础工作，建立水库工程技术档案；完成市水务局交办的其他工作。
（二）2021年度重点工作任务介绍
抓好在建的曼点水库项目建设，继续加强各重点水利工程建设项目的领导和管理，加快各工程建设进度，确保各重点工程按质、按量、按期完工，尽早投入运行，发挥工程效益，促进农业增产，农民增收
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市曼点水库管理所部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、防洪抗汛调度室、财务室。
无下属事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市曼点水库管理所部门2021年末实有人员编制7人。其中：事业编制7人。
离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市曼点水库管理所部门2021年度收入合计1,438,191.52元。其中：财政拨款收入1,438,110.14元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入81.38元，占总收入的0.01%。与上年对比增加466377.48元，增长47.99%，主要原因为：1、2021年新招录一人，9月退休一人；2、工资福利及五险两金支出增加。
二、支出决算情况说明
景洪市曼点水库管理所部门2021年度支出合计1,438,117.34元。其中：基本支出1,438,117.34元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加467303.3元，增长48.08%，主要原因为：1、2021年新招录一人，9月退休一人；2、工资福利及五险两金支出增加。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市曼点水库管理所机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,438,117.34元。与上年对比466303.3元，增长47.98%，主要原因为：1、2021年新招录一人，9月退休一人；2、工资福利及五险两金支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,403,225.10元，占基本支出的97.57%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,892.24元，占基本支出的2.43%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市曼点水库管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0元。与上年对比持平。主要原因分析：本单位无项目支出。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市曼点水库管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,438,110.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加466296.1元，增长47.98%，主要原因为：1、2021年新招录一人，9月退休一人；2、工资福利及五险两金支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
8.社会保障和就业（类）支出237,569.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。
9.卫生健康（类）支出96,436.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.71%。主要用于在职职工基本医疗保险费支出、公务员医疗补助支出。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
12.农林水（类）支出1,002,313.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.70%。主要用于人员工资、办公公用经费。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
19.住房保障（类）支出101,792.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.08%。主要用于职工住房保障支出。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项费用支出。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市曼点水库管理所部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与2020年增加0元。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算为0的主要原因：本年无此项费用支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市曼点水库管理所部门2021年机关运行经费支出0.00元，与上年对比持平，主要原因分析2020年本单位无此项经费支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市曼点水库管理所部门资产总额338007.29元，其中，流动资产297068.29元，固定资产40939.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加316454.51元，其中固定资产增加40939.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
338007.29 |
297068.29 |
40939 |
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40939 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
我单位无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280111033200801111
