当前位置: 景洪市曼飞龙水库管理所2021年度部门决算
监督索引号53280111033200301000
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第一部分 景洪市曼飞龙水库管理所概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
第五部分 名词解释
第一部分 景洪市曼飞龙水库管理所概况
一、主要职能
（一）主要职能
景洪市曼飞龙水库管理所是市水务局下属事业单位，主要职能是维护水利设施的正常运行和防洪排涝工作，同时养殖推广各种名、特、优水产品。
（二）2021年度重点工作任务介绍
2021年度，我单位在市委市政府及主管部门的领导下，认真落实上级安排的各项工作任务，深入学习贯彻党的十九大精神，不断完善各项工作制度，切实把安全生产落到实处。
做好水库安全运行管理工作，强化责任意识，确保了水库安全运行。汛前做好防汛值班制度，落实防汛安全值班人员，领导带头，实行24小时值班，及时准确上报水情、灾情等重大信息，认真履行值班制度，严防安全事故发生。编制供水计划和防洪预案，在汛期加强对水库的巡查及闸门、启闭机的维护养护，做好防汛物资的储备管理工作及抢险演练，发现问题及时上报，圆满完成蓄水任务及防洪任务。每天及时收集水库水位、降雨量等水文资料，做好存档工作。加强水资源管理，水污染综合防治。不定期对库区的白色垃圾进行清理，随时保证大坝清洁卫生，确保水质最小污染。对库区巡查，加强日常监管力度，进一步加强库区水环境综合治理，对库区违法行为进行制止，并及时将情况上报主管部门，依法进行查处。做好安全生产宣传培训，加强员工的安全知识培训，特别是水上安全知识的培训，定期开展水上技能演练、知识讲座，把水上安全时刻牢记在心。我所在安全生产月重点张贴了宣传画册及悬挂了宣传标语。根据《中华人民共和国水法》和《水库大坝安全管理条例》相关规定，沿库区设置了安全防护栏，周围各行人道口及车辆经常通行的地段设立了安全警示牌，消除安全隐患。
联合嘎洒林草所及曼飞龙社区开展“世界水日”、“保护湿地环境，共建美好家园”等主题宣传活动，参加人次192人次；组织清理库区及沟渠垃圾15公里，引水入库沟渠治理5公里，保证了引水入库及灌溉沟渠畅通，满足并保障了下游农田灌溉需求及防洪安全。进一步加强库区水环境综合治理，对库区违法行为进行制止，协助市水务局到现场治理侵占库区范围2起，非法采沙1起及污染水源3起，为建设美丽河湖环境提供坚实的水环境保障。2021年在市委市政府及主管部门的领导下，通过满意度调查，曼飞龙水库被云南省评为“2021年度省级美丽河湖”称号。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入景洪市曼飞龙水库管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、防洪抗汛调度室、水库综合管理办公室。
无下属事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
景洪市曼飞龙水库管理所2021年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。
离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2021年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
景洪市曼飞龙水库管理所2021年度收入合计1,942,238.12元。其中：财政拨款收入1,941,912.14元，占总收入的99.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入325.98元，占总收入的0.02%。与上年对比增加5,090.23元，增长0.26%。其中：财政拨款收入基本支出增加102,105.25 元，项目支出减少 97,341.00 元，净增加4764.25元，增长0.25%。主要是人员经费（工资晋升及新增职业年金预算）增加；其他收入增加325.98元，增长100%。主要是景洪市税务局拨入的个人所得税代扣代缴手续费。
二、支出决算情况说明
景洪市曼飞龙水库管理所2021年度支出合计1,942,238.12元。其中：基本支出1,137,665.97元，占总支出的58.57%；项目支出804,572.15元，占总支出的41.43%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出减少1,502.77元，下降0.08%。主要原因分析：项目支出减少97,341.00 元，由于新冠肺炎疫情影响，租金减免及部分租金未足额收缴到位，收入减少项目支出（执收成本）也相应减少；基本支出增加95,838.23元，人员经费（工资晋升及新增职业年金预算）增加 ，导致总支出减少。
（一）基本支出情况
2021年度用于保障景洪市曼飞龙水库管理所机构正常运转的日常支出1,137,665.97元。与上年对比增加102,105.25 元，增长10.37%，主要原因分析：人员经费（工资晋升及新增职业年金预算）增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,091,101.85元，占基本支出的95.91%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费46,564.12元，占基本支出的4.09%。
（二）项目支出情况
2021年度用于保障景洪市曼飞龙水库管理所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出804,572.15元。与上年对比减少97,341.00 元，主要原因分析：由于新冠肺炎疫情影响，租金减免及部分租金未足额收缴到位，收入减少项目支出（执收成本）也相应减少。我单位项目开支主要用于水库库区及灌溉沟渠维修养护人员的工资及五险。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
景洪市曼飞龙水库管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出1,941,912.14元，占本年支出合计的99.98%。与上年对比增加4764.25元，主要原因分析：主要是人员经费（工资晋升及新增职业年金预算）增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
8.社会保障和就业（类）支出157,759.19元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于事业单位退休公用经费500元，事业单位基本养老保险缴费支出81,882.24 元，事业单位职业年金缴费支出75,376.95元；
9.卫生健康（类）支出86,637.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.46%。主要用于事业单位基本医疗险54,911.40元，公务员医疗补助31,726.20元；
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
12.农林水（类）支出1,633,639.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.13%。主要用于基本支出829,067.20元（工资福利支出783,329.06元，商品和服务支出45,738.14元）；用于项目支出804,572.15元（工资福利支出786,550.15元，商品和服务支出18,022.00元）。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
19.住房保障（类）支出63,876.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.29%。主要用于住房公积金支出63,876.00元。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。我单位无此项支出；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
景洪市曼飞龙水库管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数为0.00元。
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与上年持平。其中：因公出国（境）费支出决算与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算与上年持平；公务接待费支出决算与上年持平。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与上年持平。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况
2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。我单位无此项支出。
2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：
公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。我单位无此项支出。
公务用车运行维护支出0.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位无公务用车运行维护费支出。
3.公务接待费支出0.00元。其中：
国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。我单位未发生此项接待支出。
国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。我单位未发生此项接待支出。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
景洪市曼飞龙水库管理所2021年机关运行经费支出0.00元，与上年持平，我单位无此项支出。
二、国有资产占用情况
截至2021年12月31日，景洪市曼飞龙水库管理所资产总额38,720,061.68元，其中，流动资产404,910.35元，固定资产38,315,150.33元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少21,296.73元，其中固定资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
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国有资产占有使用情况表 |
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单位：元 |
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项目 |
行次 |
资产总额 |
流动资产 |
固定资产 |
对外投资/有价证券 |
在建工程 |
无形资产 |
其他资产 |
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小计 |
房屋构筑物 |
车辆 |
单价200万以上大型设备 |
其他固定资产 |
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栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
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合计 |
1 |
38,720,061.68 |
404,910.35 |
38,315,150.33 |
37,990,530.33 |
290,840 |
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33,780 |
0 |
0 |
1 |
0 |
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填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产。 |
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三、政府采购支出情况
2021年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。
五、其他重要事项情况说明
1.其他收入325.98元，为景洪市税务局拨入个税代扣代缴手续费。
2.项目支出列支其他工资和福利支出：779,050.15元，主要是水库自收自支人员11人的工资539,099.41元，公积金65,184.00元，五险174,766.74元，合计支出金额779,050.15元。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的一般公共预算资金。
二、政府性基金预算拨款收入：指财政当年拨付的政府性基金预算资金。
三、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、基本支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度支出计划，包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。
五、项目支出：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
监督索引号53280111033200301111
