2024年1-11月，景洪市国有及国有控股企业（以下简称国有企业）经济运行情况如下：

一、国有企业主要经济效益指标完成情况

（一）营业总收入。1-11月，国有企业营业总收入196236万元，同比增加148.4%。原因:景洪景运交通发展投资有限责任公司按代建协议确认已决算代建项目代建管理费919.54万元形成的大幅增长；景洪市交通商业贸易有限公司与云南能投物流有限责任公司达成了大宗贸易业务合作，所以营业总收入同比大幅增长。

（二）营业总成本。1-11月，营业成本187134万元，同比增长201.4%；税金及附加928万元，同比增加151.5%。营业成本增加原因：景洪市国有资产投资集团有限公司大勐龙进境粮食指定监管场所改造项目、商住区景观绿化工程、灯具安装工程、边民互市及查验货场等费用支出，税金及附加与上年同期相比，房产税、城镇土地使用税征税期变动改为每半年缴纳，本期缴纳上半年房产税、城镇土地使用税；财务费用增加，因为带息债务增加，对应的利息支出增加。景洪景运交通发展投资有限责任公司原来反映在“在建工程”科目的建设管理支出，现按代建协议代建管理费结转至“主营业务收入”和“主营业务成本”，主营业务成本增加形成的营业总成本增加。

营业外收支情况。1-11月，营业外收支净额2084万元，同比减少58.0%。原因：景洪市重点项目咨询有限责任公司本年发生营业外支出赞助费5万元，导致营业外收支净额出现负数，与上年相比出现负增长。景洪市城市发展有限责任公司本期收到政府拨付资金低于上年同期，此外根据审计意见将4月后财政拨付的相关资金列入其他收益科目核算所以造成本期较上年同期营业外收支净额及政府补助同比减少。

其中：政府补助1109万元，同比减少71.7%，其中：景洪景运交通发展投资有限责任公司1万元，景洪市城市发展有限责任公司1000万元，西双版纳齐欣房地产开发有限公司53万元，景洪市大渡岗农场有限责任公司9万元，景洪市勐养农场有限责任公司44万元，西双版纳沧江木业有限公司2万元。

（四）实现利润。1-11月，国有企业利润总额-15518万元，同比下降117.6%。利润总额减少原因：景洪市国有资产投资集团有限公司1.新项目成本增加、成本支出较上年较多，经开投公司2024年工程项目基础部分基本完工，混凝土需求减少，导致混凝土收入减少；2.租赁服务收入减少，因受经济影响，部分租户租金到期未交，已多次催缴，工艺品市场2022年租金实际收款在2023年，导致同期比减少。3.财务费用增加，因带息债务增加，对应偿还利息费用增加，导致财务费用增加。4.税费增加：房产税、城镇土地使用税征税期变动改为每半年缴纳，本期缴纳上半年房产税、城镇土地使用税；景洪市农垦集团有限责任公司2024年受环保督察林业整改影响，暂无木材更新收入，导致收入大幅下降。利润总额相应减少。

（五）应交税费。1-11月，国有企业应交税费总额1821万元，同比减少62.9%；已交税费总额5724万元，同比减少17.2%。税费减少原因：景洪市人才公寓管理有限责任公司上年同期公司为小规模纳税人，不可抵扣进项税，本年公司购入曼城32套房开具增值费专用发票，可抵扣进项税费额，抵扣后免征增值税；西双版纳景洪市国投康旅发展有限公司上年同期业务多，应税收入增加，本年业务减少，应交税费减少。

（六）企业现金流情况。1-11月，全市国有企业经营活动现金流净额完成24428万元，同比减少35.7%。经营活动现金流净额减少原因：景洪景运交通发展投资有限责任公司2024年因账户异常，下划子公司资金同比增加，造成现流净额大幅减少。景洪市城市发展有限责任公司本年较上年同期减少了人才公寓装修项目及泼水广场提升改造项目的资金流入,城乡环卫一体化项目较去年同期减少资金流入3700万元，所以现金流净额同比大幅减少。

（七）劳动生产总值。1-11月，全市国有企业完成劳动生产总值10380万元，同比减少54.4%。劳动生产总值减少原因:景洪市城市发展有限责任公司由于实施城乡环卫一体化项目，公司运营成本不断增加，该项目成本占公司总成本61.89%。公司主营业务收入还是按照原有垃圾处置费收取，收入无法覆盖成本支出，与该项目项目相关配套资金到位不足，营业利润为负数，所以造成劳动生产总值较去年同期大幅减少。

（八）职工工资及人数情况。1-11月，全市国有企业实际发放在岗职工工资总额13877万元，人均工资4503元/月。在岗职工人数2802人，同比减少0.8%。

（九）资产、负债和所有者权益。11月末，国有企业资产总额4285494万元，同比增长92.3%，资产增加原因：景洪市城市发展有限责任公司2023年末收到财政拨付人才公寓项目及产业园区建设项目共计5050万元，该资金城发公司投入到子公司项目建列入长期股权投资核算，资产增加同时所有者权益增加。景洪市重点项目咨询有限责任公司应收款增加：西双版纳州留置中心电力改迁工程项目款183.24万元，景洪市第七中学和景洪市第七小学建设项目民航限高分析咨询费70万元、景洪市勐罕镇人民政府80万元、景洪市卫生健康局90万元、景洪市城投宏展产业发展有限公司36万元等；预付账款增加560万元；其他应收款增加432.07万元导致资产总额增加。

负债总额1239708万元，同比增长8.8%；

所有者权益总额3045786元，同比增长179.8%，所有者权益增加原因：景洪市城市发展有限责任公司2023年末收到财政拨付人才公寓项目及产业园区建设项目共计5050万元，该资金城发公司投入到子公司项目建列入长期股权投资核算，资产增加同时所有者权益增加。景洪市重点项目咨询有限责任公司与上年同期相比本期利润增加导致所有者权益增加。

资产负债率28.9%，同比减少22.2%，低于国际公认衡量企业偿债能力和财务风险指标31.1个百分点，国有企业债务风险控制较好。

二、主要企业盈亏情况分析

1-11月份，国有企业汇编户数55户。其中：按企业规模分，中型企业9户，占汇编户数的16.36%，分别是：国营景洪农场、国营中国足球彩票、国营橄榄坝农场、国营勐养农场、云南西双版纳大渡岗茶叶实业总公司、西双版纳沧江木业有限公司、景洪市国有资产投资有限公司、景洪市山水园林有限责任公司、景洪市城市发展有限责任公司；小微企业46户，占汇编户数的83.64%。按经济类型分，国有独资50户，占汇编户数的90.91%；国有控股5户，占汇编户数的9.09%。

55户国有企业中，不盈不亏利润总额为零的企业3户，占比5.46%；盈利企业14户，盈利面25.46%，盈利额4790万元；亏损企业38户，亏损面69.09%，亏损16099万元。亏损较大的主要原因是，由于中国足球彩票55户国有企业80%都是小微企业，市场占有份额低，产品结构单一，市场竞争力弱，盈利能力差，因此造成亏损面及亏损金额较大。